交易心理与风险管理实践

对于勤能补拙的交易者来说，风险管理是一种十分有效的实践；对于天赋异禀的交易者来说，风险管理实践同样也很有价值。 风险管理使交易者能够把握经济趋势，同时降低交易产生重大损失的风险。

当您的血汗钱的价值受到通货膨胀的影响时，Exness为您提供了一个既能保值，也能增值的途径。 在动荡的全球经济浪潮之下，在线交易已成为一座指引精明投资者前行的灯塔。 但是，若想获得更好的交易业绩，您不仅要使用正确的工具，更要具备如何使用工具的智慧。 在追求优异交易业绩的路上，风险管理就是您的可靠盟友。

仓位规模

学会控制头寸规模，可以确保您在交易中不会面临过多风险。 在追求最大收益时，精明交易者管理潜在损失的方法就是控制头寸规模。 控制头寸规模是指决定一笔交易的交易量。 您要根据每次交易时能承受的特定风险来确定头寸的规模，而不是采取一刀切的方法。

假设您的交易账户有1,000美元。 您采用了1%的风险管理计划，即每做一笔交易，您要承担损失10美元的风险。 如果止损被触发，这种头寸规模可以确保您只会损失10美元，即您账户资金的1%，从而保护您的资金不会大幅缩水。

头寸规模不仅关乎将风险降至最低水平，还关乎提高盈利潜力。 无论是交易股票、外汇还是其他任何资产，通过将交易规模调整至合适的水平，您可以在市场波动期间控制好投资组合的风险。 这种方法能让您抵御市场的动荡，长期保持活跃。

止损和止盈订单

如果您想在订单未结的情况睡个好觉，止损（SL）和止盈（TP）是必备“武器”。

即使在您不在线之时，也能帮您限制损失

设置止损位，在价格达到预设水平时自动退出头寸，将潜在损失降至最低。 如果是股票交易，可以将止损位设在关键支撑位之下，或根据入场价格的固定百分比来设置。 对于外汇交易，可根据货币的波动性来确定止损位。 建议您参考平均波幅指标（ATR）。

设置止盈位，抓住每个最佳离场点

一旦达到盈利目标，止盈订单就会自动卖出，锁定已赚收益。 在股票交易中，热门策略之一是瞄准历史峰值附近或将目标设在该范围之内。 在外汇和大宗商品交易中，可根据关键的市场水平或有利的风险回报比来设置。

计算止盈和止损的最佳位置非常简单。 止损点可以根据投资金额的固定百分比来设置，而止盈点则可以根据与策略相匹配的风险回报率来设置，如1:2。 例如，在外汇交易中，如果您有10,000美元，并且不想冒超过1%的风险，您可以将止损设为50点，每点2美元。 如果您的止盈点与价格相距100点，您就有可能获得200美元的收益。

根据您交易的资产的独特波动性，采取上述实践，并请记住，根据市场趋势和您个人经验来定期优化策略，是您不断进步的关键。

风险回报率

风险回报率是交易的天平，是将您愿意承受的损失（风险）与您希望获得的收益（回报）进行比较。 风险回报率是一个重要指标，可以帮助交易者确定头寸的潜在盈利规模。

假设您盯上了一只当前价格处于50美元的股票，并预测这只股票将会上涨。 您可以将止损设为45美元，防止股票价格下滑。这样的话，您的损失风险就是5美元。 您预计股价可能会涨到60美元，即潜在收益为10美元。 这样，您的风险回报比率就是1:2，即每承担1美元的风险，就有望获得2美元的潜在回报。

策略优势

在交易时将风险回报比率控制在有利的水平之上（如1:2或更高），您就可以实现收益大于损失。 虽然不是所有交易都会盈利，但那些潜在回报较高的交易能抵消损失，使交易策略实现整体盈利。

风险回报比率是自律交易的基石，能确保您的交易不仅仅基于猜测，而是深思熟虑的决定，其经过计算的风险在可承受的范围之内。 制定可靠的风险管理计划，采取旨在实现可持续发展和业绩增长的交易策略，您就可以自信地进入市场。

结语

与许多交易心理学实践一样，打破风险管理策略十分容易。 在觉得自己的分析似乎无懈可击之时，许多交易者会提高交易的风险水平。 市场上没有什么是百分百确定的，所以不要让热情或信心左右您的交易行为。

如果您在交易中违反了自己的规则，请务必将此事记录到您的交易日志中，并说明理由。同时，在退出头寸后，报告您的交易结果。 进场交易几次后，您可能会发现一种模式。 如果您是少数天赋异禀的幸运交易者之一，这种模式可能会让您感到自豪。 如果您不是，那就吃一堑长一智，在未来做出更明智的交易。

这不是投资建议。过去的业绩并不代表未来的业绩。您的资金存在风险，请您谨慎负责地交易。

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作者：

Paul Reid

Paul Reid是一名财经新闻记者，致力于报道一些不为人知的基本面信息，为交易者带来优势。Paul聚焦股票市场，对金融市场的关注长达十余年，能够迅速察觉到市场上重要的公司变动情况。