释放斐波那契回撤在指数交易中的力量

Stanislav Bernukhov
Exness 资深交易专家
这不是投资建议。历史业绩不代表未来结果。您的资金面临风险,请负责任地交易。
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如果您一直想用新工具来提高你的指数交易,那么斐波那契回撤指标可能就是您要找的。
股指交易是动态的,而且经常波动。作为一名交易者,您可能一直在寻找各种方法来增加您的交易优势并做出更好的交易决策。斐波那契回撤是您可以添加到您的武器库 中的一个有价值的工具。该工具以意大利比萨的著名数学家莱昂纳多(即斐波纳契)的名字命名,因其在识别潜在支撑位和阻力位方面的神奇能力而进入交易领域。
在本文中,我们将深入探讨斐波那契回撤的概念,并探讨如何有效利用它来交易股指。
理解斐波那契回撤
斐波那契回撤是一种技术分析工具,可以用来识别价格趋势中的潜在反转水平。斐波那契回撤位于斐波那契数列中,斐波那契数列中的每个数字都是前面两个数字之和(0、1、1、2、3、5、8、13、21,依此类推)。在交易中,您可以使用的斐波纳契比率是
- 0.236 (23.6%)
- 0.382 (38.2%)
- 0.500 (50%)
- 0.618 (61.8%)
- 0.786 (78.6%)
- 1.000 (100%)
要应用这一工具,您需要确定一个重要的价格走势(向上或向下),然后在这些关键的斐波纳契比率上画水平线。这些斐波那契回撤线可作为潜在的支撑位或阻力位,价格在这些位置可能会出现反转。
建立斐波那契回撤网的示例(来源:Tradingview.com)。
在股指应用斐波那契回撤的五个步骤
现在,让我们讨论如何通过以下五个步骤来在指数交易中对斐波那契回撤进行实际的应用。
步骤一:识别重大价格走势
使用斐波那契回撤工具的第一步是在股指图表上确定一个重要的价格走势。这一走势可以是近期的上升趋势,也可以是下降趋势,具体取决于您的交易策略。趋势越清晰、越明显越好。
在这张图表中,我们可以清楚地看到纳斯达克指数 (USTEC) 的上升趋势。来源:Tradingview.com
第二步:绘制斐波那契回撤位
确定了主要的价格走势,就用制图软件绘制斐波那契回撤水平线。在上升趋势中,从移动的最低点(波动低点)到移动的最高点(波动高点)画一条水平线;在下降趋势中,则反向操作。这样就在图表上创建了斐波那契回撤网格。
示例:纳指的斐波那契回撤网格。来源:Tradingview.com
第三步:解读斐波那契回撤位
斐波那契回撤位(23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%和100%)代表潜在的支撑位和阻力位。以下是如何解读它们的方法:
- 23.6%和38.2%:这是较浅的回调。在上升趋势中,你可能会在这些斐波那契水平附近发现潜在的买入机会。在下降趋势中,则要留意可能的卖出机会。
- 50%:该斐波那契回撤位通常被认为是最重要的回撤位之一。注意价格反应,因为该回撤位可能预示市场趋势的潜在逆转或延续。
- 61.8%和78.6%:这是更深的斐波那契回撤位。在这些点附近寻找强烈的看涨或看跌信号,因为它们可能预示潜在的反转。
- 100%:回调至100%水平意味着之前的走势完全逆转。这一水平并不总能达到,但一旦达到,就意味着趋势将发生重大逆转。
第四步:与其他技术分析工具结合使用
斐波那契回撤与其他技术分析工具和指标搭配使用时最为有效。例如,您可以将它们与移动平均线、趋势线和震荡指标一起使用,以此帮助您找到潜在的入场和离场点。
下面是DE30指数(德 国股指)的50天移动平均线和0.382斐波那契回撤的组合示例。这些工具的汇聚(或合并)确认了卖出的机会。
此示例显示了DE30指数的50天移动平均线与0.382斐波那契回撤的组合。来源:Tradingview.com
第五步:与K线形态结合使用
您可以使用K线形态来确认斐波那契水平,因为K线可显示短期的情绪变化,并可能提供更好的交易位置。
下面是2020年10月AUS200指数的一个例子。在一波看涨反弹后,指数价格向0.618斐波那契回撤位修正。修正之后,出现了吞噬形态,可作为反转确认,意味着价格可能会改变方向。
以下是上述0.618斐波那契回撤位和吞噬K线形态的组合图片。来源:Tradingview.com
斐波那契的应用,情景一:标普500的上升趋势
假设您正在分析标普500指数,您注意到从4,338点到4,470点的上升趋势非常明显。您应用了从波段低点4438点到波段高点4470点的斐波那契回撤水平 。当指数开始大幅回调时,在0.786水平略上方盘整。您可以考虑在此价位下限价买单,因为回测此价位的可能性很高。回测基本上是指回调至该水平,在大多数情况下,这允许交易者以更好的价格重新建仓。
价格急剧回测这一水平,然后反弹。
在以上例子中,我们看到了标普500指数出现了斐波那契回撤,并对0.786水平回测。来源:Tradingview.com
斐波那契的应用,情景二:HK50的下降趋势
在本情景下,假设您正在分析恒生指数 (HK50),并确定了从20343点到19302点的下降趋势。
您画出了从波段高点20343到波段低点19302的斐波那契回撤位,发现该指数在50%回撤位附近的19800 附近遇到了阻力。这可能是空头交易的潜在入场点。为降低风险,您可以在61.8%回撤位约19960上方设置止损单。
这是一个利用50%斐波那契回撤位做空HK50指数的例子。来源:Tradingview.com